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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 702.00 | 31 987.00 | 18 714.00 | 50 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 378.00 | 32 664.00 | 289 714.00 | 322 378.00 |
BT Marchandises | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 332.00 | 15 449.00 | 34 883.00 | 50 332.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 090.00 | 15 449.00 | 204 640.00 | 220 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 468.00 | 48 113.00 | 494 355.00 | 542 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 972.00 | 117 711.00 | | 159 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 537.00 | 62 761.00 | | 58 537.00 |
DL TOTAL (I) | 227 309.00 | 189 272.00 | | 227 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 021.00 | 179 159.00 | | 118 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 693.00 | 65 641.00 | | 63 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 24 029.00 | | 13 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | 23 144.00 | | 30 242.00 |
EA Autres dettes | 41 706.00 | 29 619.00 | | 41 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 046.00 | 321 591.00 | | 267 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 355.00 | 510 863.00 | | 494 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 140.00 | | 4 501.00 | 361 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 263.00 | 322 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 263.00 | 51 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 140.00 | | 4 501.00 | 90 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 411.00 | 15 188.00 | 28 936.00 | 46 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 411.00 | 15 188.00 | 28 936.00 | 46 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 369.00 | | 2 919.00 | 18 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 369.00 | | 2 919.00 | 18 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 369.00 | | 2 919.00 | 18 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
UX Autres créances clients | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VB T. V. A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 021.00 | 47 115.00 | 70 906.00 | 118 021.00 |
VI Groupe et associés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 046.00 | 196 140.00 | 70 906.00 | 267 046.00 |