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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 967.00 | 6 373.00 | 1 593.00 | 7 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 413.00 | 6 373.00 | 2 037 039.00 | 2 043 413.00 |
BZ Autres créances | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 022.00 | 6 373.00 | 2 187 648.00 | 2 194 022.00 |
CU Autres participations | 2 020 315.00 | | 2 020 315.00 | 2 020 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 024.00 | | | 659 024.00 |
DH Report à nouveau | -168 113.00 | | | -168 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 256.00 | | | -23 256.00 |
DK Provisions réglementées | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DL TOTAL (I) | 485 798.00 | | | 485 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 584.00 | | | 1 323 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 014.00 | | | 377 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 849.00 | | | 1 701 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 648.00 | | | 2 187 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 879.00 | | | 517 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 256.00 | | | -23 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 283.00 | | 130.00 | 2 043 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 315.00 | | 130.00 | 2 035 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186.00 | 1 593.00 | | 3 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | 1 593.00 | | 3 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 960.00 | 5 184.00 | | 12 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 960.00 | 5 184.00 | | 12 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 584.00 | 139 614.00 | 424 087.00 | 1 323 584.00 |
VI Groupe et associés | 377 014.00 | 377 014.00 | | 377 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 849.00 | 517 879.00 | 424 087.00 | 1 701 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
ST Autres comptes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |