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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 103.00 | 7 967.00 | 2 036 135.00 | 2 044 103.00 |
BZ Autres créances | 370 512.00 | | 370 512.00 | 370 512.00 |
CF Disponibilités | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 716.00 | | 439 716.00 | 439 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 819.00 | 7 967.00 | 2 475 852.00 | 2 483 819.00 |
CU Autres participations | 2 020 315.00 | | 2 020 315.00 | 2 020 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 024.00 | 659 024.00 | | 659 024.00 |
DH Report à nouveau | -127 603.00 | -249 200.00 | | -127 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 172.00 | 121 597.00 | | 46 172.00 |
DK Provisions réglementées | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DL TOTAL (I) | 603 513.00 | 557 340.00 | | 603 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 177.00 | 1 053 338.00 | | 911 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 908.00 | 663 234.00 | | 958 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 774.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 339.00 | 1 719 347.00 | | 1 872 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 852.00 | 2 276 687.00 | | 2 475 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 456.00 | 813 587.00 | | 1 112 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 019.00 | | | -6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 428.00 | 170 560.00 | | 80 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 255.00 | 48 963.00 | | 34 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 172.00 | 121 597.00 | | 46 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 177.00 | 151 295.00 | 632 148.00 | 911 177.00 |
VI Groupe et associés | 958 908.00 | 958 908.00 | | 958 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 612.00 | 207 612.00 | | 207 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 512.00 | 370 512.00 | | 370 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 339.00 | 1 112 456.00 | 632 148.00 | 1 872 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |