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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 602.00 | 7 967.00 | 2 035 634.00 | 2 043 602.00 |
BZ Autres créances | 195 748.00 | | 195 748.00 | 195 748.00 |
CF Disponibilités | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 447.00 | | 266 447.00 | 266 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 049.00 | 7 967.00 | 2 302 082.00 | 2 310 049.00 |
CU Autres participations | 2 020 315.00 | | 2 020 315.00 | 2 020 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 024.00 | 659 024.00 | | 659 024.00 |
DH Report à nouveau | -191 369.00 | -168 113.00 | | -191 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 831.00 | -23 256.00 | | -57 831.00 |
DK Provisions réglementées | 23 328.00 | 18 144.00 | | 23 328.00 |
DL TOTAL (I) | 433 151.00 | 485 798.00 | | 433 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 052.00 | 1 323 584.00 | | 1 191 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 085.00 | 377 014.00 | | 675 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 1 250.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 931.00 | 1 701 849.00 | | 1 868 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 082.00 | 2 187 648.00 | | 2 302 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 856.00 | 517 879.00 | | 821 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184.00 | -5 184.00 | | -5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189.00 | 36 630.00 | | 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 020.00 | 59 886.00 | | 58 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 831.00 | -23 256.00 | | -57 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 052.00 | 143 977.00 | 593 226.00 | 1 191 052.00 |
VI Groupe et associés | 675 085.00 | 675 085.00 | | 675 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 748.00 | 195 748.00 | | 195 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 931.00 | 821 856.00 | 593 226.00 | 1 868 931.00 |