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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 340.00 | 7 967.00 | 2 036 372.00 | 2 044 340.00 |
BZ Autres créances | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
CF Disponibilités | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 264.00 | | 330 264.00 | 330 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 604.00 | 7 967.00 | 2 366 637.00 | 2 374 604.00 |
CU Autres participations | 2 020 315.00 | | 2 020 315.00 | 2 020 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 024.00 | 659 024.00 | | 659 024.00 |
DH Report à nouveau | -81 430.00 | -127 603.00 | | -81 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 946.00 | 46 172.00 | | -30 946.00 |
DK Provisions réglementées | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DL TOTAL (I) | 572 566.00 | 603 513.00 | | 572 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 504.00 | 911 177.00 | | 801 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 724.00 | 958 908.00 | | 988 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 2 252.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 070.00 | 1 872 339.00 | | 1 794 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 637.00 | 2 475 852.00 | | 2 366 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 369.00 | 1 112 456.00 | | 1 125 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758.00 | 80 428.00 | | 1 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 703.00 | 34 255.00 | | 32 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 946.00 | 46 172.00 | | -30 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VC Groupe et associés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 505.00 | 132 804.00 | 647 242.00 | 801 505.00 |
VI Groupe et associés | 988 725.00 | 988 725.00 | | 988 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 460.00 | 239 460.00 | | 239 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 224.00 | 286 224.00 | | 286 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 071.00 | 1 125 370.00 | 647 242.00 | 1 794 071.00 |