| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 831.00 | 7 967.00 | 2 035 863.00 | 2 043 831.00 |
BZ Autres créances | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 823.00 | | 240 823.00 | 240 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 655.00 | 7 967.00 | 2 276 687.00 | 2 284 655.00 |
CU Autres participations | 2 020 315.00 | | 2 020 315.00 | 2 020 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 024.00 | 659 024.00 | | 659 024.00 |
DH Report à nouveau | -249 200.00 | -191 369.00 | | -249 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 597.00 | -57 831.00 | | 121 597.00 |
DK Provisions réglementées | 25 920.00 | 23 328.00 | | 25 920.00 |
DL TOTAL (I) | 557 340.00 | 433 151.00 | | 557 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 338.00 | 1 191 052.00 | | 1 053 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 234.00 | 675 085.00 | | 663 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 793.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 347.00 | 1 868 931.00 | | 1 719 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 687.00 | 2 302 082.00 | | 2 276 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 587.00 | 821 856.00 | | 813 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 592.00 | 5 184.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 5 184.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -5 184.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 560.00 | 189.00 | | 170 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 963.00 | 58 020.00 | | 48 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 597.00 | -57 831.00 | | 121 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 602.00 | | 229.00 | 2 043 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 634.00 | | 229.00 | 2 035 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 328.00 | 2 592.00 | | 23 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 328.00 | 2 592.00 | | 23 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 338.00 | 147 578.00 | 612 378.00 | 1 053 338.00 |
VI Groupe et associés | 663 234.00 | 663 234.00 | | 663 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 347.00 | 813 587.00 | 612 378.00 | 1 719 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
ST Autres comptes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 003.00 | | | 7 003.00 |