| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 369.00 | 7 345.00 | 11 024.00 | 18 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 369.00 | 7 345.00 | 11 024.00 | 18 369.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
BZ Autres créances | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
CF Disponibilités | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 975.00 | | 242 975.00 | 242 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 344.00 | 7 345.00 | 253 999.00 | 261 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562.00 | 10 596.00 | | 1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | 30 967.00 | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 92 113.00 | 96 562.00 | | 92 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 255.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 865.00 | 75 036.00 | | 133 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 701.00 | 15 151.00 | | 27 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 887.00 | 90 441.00 | | 161 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 999.00 | 187 004.00 | | 253 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 887.00 | 90 441.00 | | 161 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 206.00 | | 258 206.00 | 258 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 206.00 | | 258 206.00 | 258 206.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 5 459.00 | | 7 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 106.00 | 362 562.00 | | 256 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 555.00 | 331 595.00 | | 220 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 551.00 | 30 967.00 | | 35 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 243.00 | | 792.00 | 18 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 18 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 243.00 | | 792.00 | 18 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 6 022.00 | 256.00 | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 6 022.00 | 256.00 | 1 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 865.00 | 133 865.00 | | 133 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VC Groupe et associés | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 084.00 | 197 084.00 | | 197 084.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |