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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 164.00 | 32 633.00 | 15 531.00 | 48 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 164.00 | 46 633.00 | 71 531.00 | 118 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 519.00 | | 223 519.00 | 223 519.00 |
BZ Autres créances | 169 334.00 | | 169 334.00 | 169 334.00 |
CF Disponibilités | 191 913.00 | | 191 913.00 | 191 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 919.00 | | 584 919.00 | 584 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 083.00 | 46 633.00 | 656 451.00 | 703 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
DH Report à nouveau | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 147.00 | 24 692.00 | | 74 147.00 |
DL TOTAL (I) | 160 952.00 | 86 805.00 | | 160 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 524.00 | 22 364.00 | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 851.00 | 169 912.00 | | 433 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | 20 008.00 | | 34 484.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 498.00 | 212 284.00 | | 495 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 451.00 | 299 089.00 | | 656 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 227.00 | 194 887.00 | | 483 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 164.00 | | 70 000.00 | 48 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 164.00 | | 70 000.00 | 48 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 155.00 | 26 478.00 | | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 26 478.00 | | 20 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 851.00 | 433 851.00 | | 433 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 223 519.00 | 223 519.00 | | 223 519.00 |
VB T. V. A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VC Groupe et associés | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 397.00 | 5 126.00 | 12 272.00 | 17 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 007.00 | 393 007.00 | | 393 007.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 498.00 | 483 227.00 | 12 272.00 | 495 498.00 |