| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 953.00 | 39 736.00 | 10 218.00 | 49 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 953.00 | 67 736.00 | 52 218.00 | 119 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
BZ Autres créances | 235 456.00 | | 235 456.00 | 235 456.00 |
CF Disponibilités | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 910.00 | | 454 910.00 | 454 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 863.00 | 67 736.00 | 507 128.00 | 574 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
DH Report à nouveau | 98 840.00 | 24 692.00 | | 98 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853.00 | 74 147.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 162 805.00 | 160 952.00 | | 162 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 376.00 | 17 524.00 | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 901.00 | 433 851.00 | | 296 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 406.00 | 34 484.00 | | 25 406.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 322.00 | 495 498.00 | | 344 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 128.00 | 656 451.00 | | 507 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 169.00 | 483 227.00 | | 304 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 164.00 | | 2 598.00 | 118 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 119 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 119 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 164.00 | | 2 598.00 | 118 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 633.00 | 21 736.00 | 633.00 | 46 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 633.00 | 21 736.00 | 633.00 | 46 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 901.00 | 296 901.00 | | 296 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VB T. V. A. | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VC Groupe et associés | 208 236.00 | 208 236.00 | | 208 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 272.00 | 5 458.00 | 6 814.00 | 12 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 439.00 | 308 439.00 | | 308 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 322.00 | 337 508.00 | 6 814.00 | 344 322.00 |