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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 314.00 | 13 415.00 | 25 899.00 | 39 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 314.00 | 83 415.00 | 25 899.00 | 109 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 342.00 | | 318 342.00 | 318 342.00 |
BZ Autres créances | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
CF Disponibilités | 201 762.00 | | 201 762.00 | 201 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 629.00 | | 701 629.00 | 701 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 944.00 | 83 415.00 | 727 529.00 | 810 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 984.00 | 206 897.00 | | 9 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 230.00 | 3 087.00 | | 177 230.00 |
DL TOTAL (I) | 242 213.00 | 264 984.00 | | 242 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 749.00 | 295 682.00 | | 390 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 566.00 | 2 933.00 | | 94 566.00 |
EA Autres dettes | | 1 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 315.00 | 302 689.00 | | 485 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 529.00 | 567 673.00 | | 727 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 315.00 | 302 689.00 | | 485 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 109 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 109 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 890.00 | 24 040.00 | 515.00 | 59 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 890.00 | 24 040.00 | 515.00 | 59 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 749.00 | 390 749.00 | | 390 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
UX Autres créances clients | 318 342.00 | 318 342.00 | | 318 342.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VC Groupe et associés | 162 167.00 | 162 167.00 | | 162 167.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 867.00 | 499 867.00 | | 499 867.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 315.00 | 485 315.00 | | 485 315.00 |