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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 56 000.00 | 14 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 082.00 | 3 890.00 | 37 192.00 | 41 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 082.00 | 59 890.00 | 51 192.00 | 111 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
BZ Autres créances | 266 732.00 | | 266 732.00 | 266 732.00 |
CF Disponibilités | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 481.00 | | 516 481.00 | 516 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 563.00 | 59 890.00 | 567 673.00 | 627 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 897.00 | 7 113.00 | | 206 897.00 |
DH Report à nouveau | | 100 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | 146 151.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 264 984.00 | 308 956.00 | | 264 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456.00 | 8 298.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 682.00 | 370 343.00 | | 295 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 53 884.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 689.00 | 432 524.00 | | 302 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 673.00 | 741 480.00 | | 567 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 689.00 | 432 524.00 | | 302 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 032.00 | | 38 592.00 | 106 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 542.00 | 111 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 542.00 | 111 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 032.00 | | 38 592.00 | 106 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 729.00 | 18 780.00 | 32 619.00 | 73 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 729.00 | 18 780.00 | 32 619.00 | 73 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 682.00 | 295 682.00 | | 295 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |
VB T. V. A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VC Groupe et associés | 237 438.00 | 237 438.00 | | 237 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 600.00 | 420 600.00 | | 420 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 689.00 | 302 689.00 | | 302 689.00 |