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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 858.00 | 14 168.00 | 60 690.00 | 74 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 105.00 | 30 530.00 | 1 644 574.00 | 1 675 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
BZ Autres créances | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CF Disponibilités | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 986.00 | 30 530.00 | 1 826 455.00 | 1 856 986.00 |
CU Autres participations | 1 580 063.00 | | 1 580 063.00 | 1 580 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
DK Provisions réglementées | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 913.00 | | | 1 582 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 542.00 | | | 243 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 455.00 | | | 1 826 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 473.00 | | | 184 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 879.00 | | 594 879.00 | 594 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 879.00 | | 594 879.00 | 594 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 685.00 | | | 621 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 014.00 | | | 573 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 954.00 | | 58 545.00 | 1 644 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 583 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 395.00 | 1 675 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 16 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 645.00 | 74 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 018.00 | | 58 485.00 | 44 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 334.00 | | 60.00 | 1 584 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 175.00 | 13 598.00 | 242.00 | 17 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 4 267.00 | 240.00 | 12 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 9 331.00 | 2.00 | 4 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 967.00 | 2 173.00 | | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | 2 173.00 | | 4 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890.00 | 1 021.00 | 2 869.00 | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 359.00 | 115 538.00 | 3 821.00 | 119 359.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 542.00 | 184 473.00 | 59 069.00 | 243 542.00 |