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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 436.00 | 50 946.00 | 41 489.00 | 92 436.00 |
AX Avances et acomptes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 221.00 | 67 309.00 | 1 631 912.00 | 1 699 221.00 |
BT Marchandises | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 581.00 | 6 000.00 | 20 581.00 | 26 581.00 |
BZ Autres créances | 140 302.00 | | 140 302.00 | 140 302.00 |
CF Disponibilités | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 844.00 | 6 000.00 | 302 844.00 | 308 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 064.00 | 73 309.00 | 1 934 755.00 | 2 008 064.00 |
CU Autres participations | 1 580 063.00 | | 1 580 063.00 | 1 580 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 805.00 | 21 974.00 | | 23 805.00 |
DG Autres réserves | 265 798.00 | 231 004.00 | | 265 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 920.00 | 36 625.00 | | 37 920.00 |
DK Provisions réglementées | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 386.00 | 1 620 466.00 | | 1 658 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 1 999.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 217.00 | 190 622.00 | | 193 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 747.00 | 40 512.00 | | 28 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 598.00 | 98 101.00 | | 43 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 369.00 | 331 233.00 | | 276 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 755.00 | 1 951 699.00 | | 1 934 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 032.00 | | 560 032.00 | 560 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 032.00 | | 560 032.00 | 560 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9 394.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 945.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -10 945.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 13 941.00 | | 14 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 116.00 | 589 807.00 | | 575 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 196.00 | 553 181.00 | | 537 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 920.00 | 36 625.00 | | 37 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 933.00 | | 4 288.00 | 1 694 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 686.00 | | 4 288.00 | 91 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 884.00 | | | 1 586 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 705.00 | 11 604.00 | | 55 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | 11 604.00 | | 39 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | 6 000.00 | | 10 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 191 817.00 | | | 191 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 286.00 | 37 265.00 | 141 021.00 | 178 286.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 369.00 | 83 152.00 | 1 400.00 | 276 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |