| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 495.00 | 60 051.00 | 39 444.00 | 99 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 342.00 | 70 014.00 | 1 626 328.00 | 1 696 342.00 |
BT Marchandises | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 711.00 | 60 000.00 | 99 711.00 | 159 711.00 |
BZ Autres créances | 146 125.00 | | 146 125.00 | 146 125.00 |
CF Disponibilités | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 822.00 | 60 000.00 | 390 822.00 | 450 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 163.00 | 130 014.00 | 2 017 149.00 | 2 147 163.00 |
CU Autres participations | 1 580 063.00 | | 1 580 063.00 | 1 580 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 701.00 | 23 805.00 | | 25 701.00 |
DG Autres réserves | 301 822.00 | 265 798.00 | | 301 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223.00 | 37 920.00 | | 24 223.00 |
DK Provisions réglementées | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 609.00 | 1 658 386.00 | | 1 682 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 960.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 481.00 | 193 217.00 | | 195 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 28 747.00 | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 040.00 | 43 598.00 | | 56 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 246.00 | | |
EA Autres dettes | 66 754.00 | 5 601.00 | | 66 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 541.00 | 276 369.00 | | 334 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 149.00 | 1 934 755.00 | | 2 017 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 422.00 | | 485 422.00 | 485 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 422.00 | | 485 422.00 | 485 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 14 378.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 037.00 | 575 116.00 | | 502 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 815.00 | 537 196.00 | | 477 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 223.00 | 37 920.00 | | 24 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 221.00 | | 10 634.00 | 1 699 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 539.00 | 9 975.00 | 1 696 342.00 | 3 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 575.00 | 99 495.00 | 3 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 974.00 | | 10 634.00 | 95 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 884.00 | | | 1 586 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 309.00 | 12 679.00 | 9 975.00 | 67 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | 6 400.00 | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 946.00 | 12 679.00 | 3 575.00 | 50 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 54 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 54 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 863.00 | 54 000.00 | | 16 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 194 081.00 | | 194 081.00 | 194 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 098.00 | 117 277.00 | 205 821.00 | 323 098.00 |
VW T.V.A. | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 541.00 | 139 060.00 | 195 481.00 | 334 541.00 |