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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 283.00 | 517.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 665.00 | 80 842.00 | 56 823.00 | 137 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 312.00 | 91 088.00 | 1 644 224.00 | 1 735 312.00 |
BT Marchandises | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 071.00 | 60 000.00 | 71 071.00 | 131 071.00 |
BZ Autres créances | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
CF Disponibilités | 344 364.00 | | 344 364.00 | 344 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 885.00 | 60 000.00 | 600 885.00 | 660 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 197.00 | 151 088.00 | 2 245 109.00 | 2 396 197.00 |
CU Autres participations | 1 580 063.00 | | 1 580 063.00 | 1 580 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 912.00 | 25 701.00 | | 26 912.00 |
DG Autres réserves | 324 834.00 | 301 822.00 | | 324 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 101.00 | 24 223.00 | | 231 101.00 |
DK Provisions réglementées | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 709.00 | 1 682 609.00 | | 1 913 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 930.00 | 135.00 | | 35 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 162.00 | 195 481.00 | | 204 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 16 132.00 | | 15 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 960.00 | 56 040.00 | | 67 960.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 66 754.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 400.00 | 334 541.00 | | 331 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 109.00 | 2 017 149.00 | | 2 245 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 162.00 | | | 204 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 044.00 | | 469 044.00 | 469 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 044.00 | | 469 044.00 | 469 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 5 376.00 | | 13 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 128.00 | 502 037.00 | | 686 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 027.00 | 477 815.00 | | 455 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 101.00 | 24 223.00 | | 231 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 342.00 | | 38 970.00 | 1 696 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 495.00 | | 38 970.00 | 99 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 884.00 | | | 1 586 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 014.00 | 21 074.00 | | 70 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 051.00 | 21 074.00 | | 60 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 930.00 | 19 628.00 | 16 302.00 | 35 930.00 |
VI Groupe et associés | 202 762.00 | 202 762.00 | | 202 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 724.00 | 72 902.00 | 205 821.00 | 278 724.00 |
VW T.V.A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 400.00 | 313 697.00 | 17 702.00 | 331 400.00 |