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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 423.00 | 27 993.00 | 58 430.00 | 86 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 670.00 | 44 356.00 | 1 645 313.00 | 1 689 670.00 |
BT Marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
BZ Autres créances | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
CF Disponibilités | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 471.00 | | 355 471.00 | 355 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 141.00 | 44 356.00 | 2 000 785.00 | 2 045 141.00 |
CU Autres participations | 1 580 063.00 | | 1 580 063.00 | 1 580 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 539.00 | 18 105.00 | | 20 539.00 |
DG Autres réserves | 203 740.00 | 188 998.00 | | 203 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 698.00 | 48 671.00 | | 28 698.00 |
DK Provisions réglementées | 9 312.00 | 7 139.00 | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 289.00 | 1 582 913.00 | | 1 582 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | 3 890.00 | | 2 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 653.00 | 56 200.00 | | 187 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 560.00 | 45 236.00 | | 29 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 325.00 | 138 216.00 | | 198 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 496.00 | 243 542.00 | | 418 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 785.00 | 1 826 455.00 | | 2 000 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 148.00 | | 626 148.00 | 626 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 148.00 | | 626 148.00 | 626 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 826.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 000.00 | 17 555.00 | | -1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 000.00 | 17 555.00 | | -1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 2 683.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | 14 872.00 | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | -305.00 | | 8 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 587.00 | 621 685.00 | | 632 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 888.00 | 573 014.00 | | 603 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 698.00 | 48 671.00 | | 28 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 105.00 | | 14 565.00 | 1 675 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 858.00 | | 11 565.00 | 74 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 884.00 | | 3 000.00 | 1 583 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 530.00 | 13 826.00 | | 30 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 168.00 | 13 826.00 | | 14 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 139.00 | 2 173.00 | | 7 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139.00 | 2 173.00 | | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958.00 | 1 096.00 | 1 861.00 | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 186 432.00 | | 186 432.00 | 186 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 959.00 | 157 138.00 | 133 821.00 | 290 959.00 |
VW T.V.A. | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 496.00 | 228 981.00 | 189 514.00 | 418 496.00 |