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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 644.00 | 856.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 820.00 | 15 930.00 | 5 890.00 | 21 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 055.00 | 26 019.00 | 48 036.00 | 74 055.00 |
BT Marchandises | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
BZ Autres créances | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 228 995.00 | | 228 995.00 | 228 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 771.00 | | 332 771.00 | 332 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 826.00 | 26 019.00 | 380 806.00 | 406 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 478.00 | -17 740.00 | | -5 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 197.00 | 12 262.00 | | 119 197.00 |
DL TOTAL (I) | 129 719.00 | 10 522.00 | | 129 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 190.00 | 43 175.00 | | 29 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 29.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 393.00 | 147 092.00 | | 115 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 976.00 | 35 570.00 | | 89 976.00 |
EA Autres dettes | 15 426.00 | 15 737.00 | | 15 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 088.00 | 360 571.00 | | 251 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 806.00 | 371 093.00 | | 380 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 286.00 | 331 384.00 | | 236 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 951.00 | | 1 166 951.00 | 1 166 951.00 |
FG Production vendue services | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 691.00 | | 1 169 691.00 | 1 169 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 187.00 | 876 155.00 | | 1 171 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 990.00 | 863 893.00 | | 1 051 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 197.00 | 12 262.00 | | 119 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | 4 288.00 | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 128.00 | | 1 927.00 | 72 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 893.00 | | 1 927.00 | 19 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 779.00 | 4 240.00 | | 21 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278.00 | 523.00 | | 1 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | 1 278.00 | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 2 440.00 | | 13 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 190.00 | 14 388.00 | 14 802.00 | 29 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 088.00 | 236 286.00 | 14 802.00 | 251 088.00 |