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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 4 297.00 | 6 204.00 | 10 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 431.00 | 13 505.00 | 25 926.00 | 39 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 621.00 | 23 201.00 | 76 420.00 | 99 621.00 |
BT Marchandises | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 403 925.00 | | 403 925.00 | 403 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 588.00 | | 622 588.00 | 622 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 208.00 | 23 201.00 | 699 007.00 | 722 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 141 534.00 | 93 648.00 | | 141 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 703.00 | 67 885.00 | | 27 703.00 |
DL TOTAL (I) | 186 837.00 | 179 133.00 | | 186 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 051.00 | 180 000.00 | | 177 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 288.00 | 258 912.00 | | 65 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 256.00 | 151 264.00 | | 141 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 909.00 | 63 095.00 | | 49 909.00 |
EA Autres dettes | | 6 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 484.00 | 28 145.00 | | 78 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 170.00 | 687 610.00 | | 512 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 007.00 | 866 744.00 | | 699 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 533.00 | 428 698.00 | | 141 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 213.00 | | 20 337.00 | 81 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 99 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | 55 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 719.00 | | 5 000.00 | 51 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | | 15 337.00 | 24 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 822.00 | 4 708.00 | 1 329.00 | 19 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | 1 580.00 | 1 329.00 | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 3 128.00 | | 10 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 051.00 | 35 519.00 | 141 533.00 | 177 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 503.00 | 191 503.00 | 3 000.00 | 194 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 883.00 | 305 350.00 | 141 533.00 | 446 883.00 |