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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225.00 | 12 554.00 | 1 671.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 460.00 | 23 499.00 | 42 961.00 | 66 460.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
BZ Autres créances | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CF Disponibilités | 165 899.00 | | 165 899.00 | 165 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 433.00 | | 321 433.00 | 321 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 892.00 | 23 499.00 | 364 393.00 | 387 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 904.00 | 62 119.00 | | 89 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 996.00 | 77 785.00 | | 25 996.00 |
DL TOTAL (I) | 133 499.00 | 157 504.00 | | 133 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 1 464.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 896.00 | 92 307.00 | | 122 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 116.00 | 54 065.00 | | 43 116.00 |
EA Autres dettes | 42 224.00 | 18 853.00 | | 42 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 894.00 | 181 491.00 | | 230 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 393.00 | 338 994.00 | | 364 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 894.00 | 166 689.00 | | 230 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 950.00 | 2 549.00 | | 20 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 2 549.00 | | 10 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VP Divers | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 894.00 | 230 894.00 | | 230 894.00 |