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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225.00 | 10 005.00 | 4 220.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 460.00 | 20 950.00 | 45 510.00 | 66 460.00 |
BT Marchandises | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CF Disponibilités | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 485.00 | | 293 485.00 | 293 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 944.00 | 20 950.00 | 338 994.00 | 359 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
DH Report à nouveau | | -5 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 785.00 | 119 197.00 | | 77 785.00 |
DL TOTAL (I) | 157 504.00 | 129 719.00 | | 157 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 802.00 | 29 190.00 | | 14 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 104.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 307.00 | 115 393.00 | | 92 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 065.00 | 89 976.00 | | 54 065.00 |
EA Autres dettes | 18 853.00 | 15 426.00 | | 18 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 491.00 | 251 088.00 | | 181 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 994.00 | 380 806.00 | | 338 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 689.00 | 236 286.00 | | 166 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 164 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | 43 749.00 | | 25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 826.00 | 1 171 187.00 | | 1 265 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 041.00 | 1 051 990.00 | | 1 188 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 785.00 | 119 197.00 | | 77 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 019.00 | 3 711.00 | 8 780.00 | 26 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 856.00 | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 2 855.00 | 8 780.00 | 15 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UX Autres créances clients | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VP Divers | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 491.00 | 166 689.00 | | 181 491.00 |