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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AH Fonds commercial | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 8 299.00 | 16 700.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 466.00 | 18 875.00 | 61 590.00 | 80 466.00 |
BT Marchandises | 226 403.00 | | 226 403.00 | 226 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 231 882.00 | | 231 882.00 | 231 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 381.00 | | 603 381.00 | 603 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 847.00 | 18 875.00 | 664 972.00 | 683 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 85 899.00 | 89 904.00 | | 85 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 749.00 | 25 996.00 | | 42 749.00 |
DL TOTAL (I) | 146 248.00 | 133 499.00 | | 146 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 618.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 782.00 | 122 896.00 | | 299 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 761.00 | 43 116.00 | | 58 761.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 42 224.00 | | 4 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 325.00 | 21 040.00 | | 50 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 723.00 | 230 894.00 | | 518 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 972.00 | 364 393.00 | | 664 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 587.00 | 230 894.00 | | 413 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 460.00 | | 20 600.00 | 66 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 594.00 | 80 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 50 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 225.00 | | 17 000.00 | 14 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499.00 | 1 970.00 | 6 594.00 | 23 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | | 369.00 | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 554.00 | 1 970.00 | 6 225.00 | 12 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 782.00 | 299 782.00 | | 299 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 922.00 | 133 322.00 | 3 600.00 | 136 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 587.00 | 413 587.00 | | 413 587.00 |