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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 648.00 | | 1 406 648.00 | 1 406 648.00 |
CF Disponibilités | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 977.00 | | 1 427 977.00 | 1 427 977.00 |
CU Autres participations | 1 397 919.00 | | 1 397 919.00 | 1 397 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
DH Report à nouveau | | -6 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 166.00 | 150 070.00 | | 113 166.00 |
DL TOTAL (I) | 257 457.00 | 144 292.00 | | 257 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 290.00 | 766 936.00 | | 682 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 927.00 | 466 927.00 | | 484 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 210.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053.00 | 2 159.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 520.00 | 1 237 231.00 | | 1 170 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 977.00 | 1 381 523.00 | | 1 427 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 159.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 031.00 | 170 713.00 | | 137 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866.00 | 20 643.00 | | 23 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 166.00 | 150 070.00 | | 113 166.00 |