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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 049.00 | 46 121.00 | 40 927.00 | 87 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 630.00 | 163 661.00 | 302 970.00 | 466 630.00 |
BZ Autres créances | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 215.00 | | 374 215.00 | 374 215.00 |
CF Disponibilités | 449 077.00 | | 449 077.00 | 449 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 291.00 | | 1 190 291.00 | 1 190 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 922.00 | 163 661.00 | 1 493 261.00 | 1 656 922.00 |
CU Autres participations | 352 553.00 | 117 539.00 | 235 013.00 | 352 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 426 423.00 | 1 426 423.00 | | 1 426 423.00 |
DH Report à nouveau | -99 181.00 | | | -99 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 292.00 | -99 181.00 | | -62 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 050.00 | 1 328 342.00 | | 1 266 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 636.00 | 207 359.00 | | 172 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 8 228.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 211.00 | 215 587.00 | | 227 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 261.00 | 1 543 929.00 | | 1 493 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 522.00 | 70.00 | | 272 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 558.00 | 70.00 | | 72 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 663.00 | 25 486.00 | | 288 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 956.00 | 124 667.00 | | 350 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 292.00 | -99 181.00 | | -62 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 395.00 | | 1 200.00 | 665 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 964.00 | 379 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 964.00 | 466 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 849.00 | | 1 200.00 | 85 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 546.00 | | | 579 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 671.00 | 20 450.00 | | 25 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 671.00 | 20 450.00 | | 25 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 022.00 | 117 539.00 | 64 022.00 | 64 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 022.00 | 117 539.00 | 64 022.00 | 64 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 636.00 | 35 276.00 | 137 360.00 | 172 636.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 029.00 | 367 000.00 | 27 029.00 | 394 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 211.00 | 89 852.00 | 137 360.00 | 227 211.00 |