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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 049.00 | 66 854.00 | 25 195.00 | 92 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 630.00 | 219 829.00 | 251 802.00 | 471 630.00 |
BZ Autres créances | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 915.00 | | 235 915.00 | 235 915.00 |
CF Disponibilités | 437 128.00 | | 437 128.00 | 437 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 043.00 | | 1 068 043.00 | 1 068 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 673.00 | 219 829.00 | 1 319 845.00 | 1 539 673.00 |
CU Autres participations | 352 553.00 | 152 975.00 | 199 578.00 | 352 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 426 423.00 | 1 426 423.00 | | 1 426 423.00 |
DH Report à nouveau | -161 473.00 | -99 181.00 | | -161 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 091.00 | -62 292.00 | | -103 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 959.00 | 1 266 050.00 | | 1 162 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 360.00 | 172 636.00 | | 137 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 53 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 576.00 | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 886.00 | 227 211.00 | | 156 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 845.00 | 1 493 261.00 | | 1 319 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 070.00 | 288 663.00 | | 237 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 161.00 | 350 956.00 | | 340 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 091.00 | -62 292.00 | | -103 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 630.00 | | 5 000.00 | 466 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 049.00 | | 5 000.00 | 87 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 582.00 | | | 379 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 121.00 | 20 732.00 | | 46 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 121.00 | 20 732.00 | | 46 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 539.00 | 152 975.00 | 117 539.00 | 117 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 539.00 | 152 975.00 | 117 539.00 | 117 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 975.00 | 117 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 360.00 | 35 838.00 | 101 522.00 | 137 360.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 029.00 | 395 000.00 | 27 029.00 | 422 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 886.00 | 55 364.00 | 101 522.00 | 156 886.00 |