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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 849.00 | 25 671.00 | 60 178.00 | 85 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 395.00 | 89 693.00 | 575 702.00 | 665 395.00 |
BZ Autres créances | 533 493.00 | | 533 493.00 | 533 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 215.00 | | 374 215.00 | 374 215.00 |
CF Disponibilités | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 228.00 | | 968 228.00 | 968 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 623.00 | 89 693.00 | 1 543 929.00 | 1 633 623.00 |
CU Autres participations | 552 517.00 | 64 022.00 | 488 495.00 | 552 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 426 423.00 | 256 357.00 | | 1 426 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 181.00 | 1 170 066.00 | | -99 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 342.00 | 1 427 523.00 | | 1 328 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 359.00 | 241 539.00 | | 207 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 3 838.00 | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 587.00 | 245 728.00 | | 215 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 929.00 | 1 673 251.00 | | 1 543 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 5 083.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 691 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 2 696 950.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 398 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 1 298 624.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 486.00 | 2 704 588.00 | | 25 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 667.00 | 1 534 522.00 | | 124 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 181.00 | 1 170 066.00 | | -99 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 821.00 | | 7 028.00 | 78 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 003.00 | | 102 543.00 | 477 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697.00 | 18 974.00 | | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | 18 974.00 | | 6 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
VC Groupe et associés | 271 493.00 | 271 493.00 | | 271 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 359.00 | 34 724.00 | 144 509.00 | 207 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 522.00 | 533 493.00 | 27 029.00 | 560 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 587.00 | 42 952.00 | 144 509.00 | 215 587.00 |