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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 821.00 | 6 697.00 | 72 124.00 | 78 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 824.00 | 6 697.00 | 549 127.00 | 555 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 741.00 | | 282 741.00 | 282 741.00 |
CF Disponibilités | 722 489.00 | | 722 489.00 | 722 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 123.00 | | 1 124 123.00 | 1 124 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 947.00 | 6 697.00 | 1 673 250.00 | 1 679 947.00 |
CU Autres participations | 449 974.00 | | 449 974.00 | 449 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 357.00 | 143 191.00 | | 256 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 066.00 | 113 166.00 | | 1 170 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 523.00 | 257 457.00 | | 1 427 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 539.00 | 682 290.00 | | 241 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 484 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 1 250.00 | | 3 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 2 053.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 728.00 | 1 170 520.00 | | 245 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 250.00 | 1 427 977.00 | | 1 673 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691 867.00 | | | 2 691 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696 950.00 | | | 2 696 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 108.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 919.00 | | | 1 397 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 326.00 | 108.00 | | 1 398 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298 624.00 | -107.00 | | 1 298 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 2 053.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 588.00 | 137 031.00 | | 2 704 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 522.00 | 23 866.00 | | 1 534 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 066.00 | 113 166.00 | | 1 170 066.00 |