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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1 066.00 | 1 066.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 10 855.00 | 17 493.00 | 28 348.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 393.00 | 11 922.00 | 58 471.00 | 70 393.00 |
060 Stock marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
084 Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
110 Total général Actif | 81 964.00 | 11 922.00 | 70 041.00 | 81 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 281.00 | 6 365.00 | | 7 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 811.00 | 64 944.00 | | 54 811.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 1 450.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 237.00 | 72 759.00 | | 62 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 882.00 | 5 982.00 | | 7 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | 382.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 105.00 | 32 719.00 | | 31 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -509.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 344.00 | 21 453.00 | | 16 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 046.00 | | 1 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
252 Charges sociales | 1 248.00 | 2 098.00 | | 1 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 808.00 | 4 064.00 | | 5 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 479.00 | 67 239.00 | | 63 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 242.00 | 5 520.00 | | -1 242.00 |
290 Produits exceptionnels | | 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 999.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 241.00 | 5 062.00 | | -1 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |