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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 24 369.00 | 6 490.00 | 30 859.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 704.00 | 24 369.00 | 45 335.00 | 69 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
110 Total général Actif | 78 185.00 | 24 369.00 | 53 815.00 | 78 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 843.00 | 35 748.00 | | 45 843.00 |
230 Autres produits | 745.00 | | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 589.00 | 35 748.00 | | 46 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339.00 | 604.00 | | 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | 41.00 | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 685.00 | 19 041.00 | | 22 685.00 |
242 Autres charges externes. | 19 176.00 | 17 201.00 | | 19 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 1 057.00 | | 919.00 |
252 Charges sociales | 1 262.00 | 1 323.00 | | 1 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 6 087.00 | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 455.00 | 45 356.00 | | 48 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 866.00 | -9 607.00 | | -1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 865.00 | -9 607.00 | | -1 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 164.00 | | | 5 164.00 |