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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 3 200.00 | -3 200.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 20 657.00 | 10 202.00 | 30 859.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 904.00 | 23 857.00 | 49 047.00 | 72 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
060 Stock marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
084 Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
110 Total général Actif | 81 397.00 | 23 857.00 | 57 540.00 | 81 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
172 Autres dettes | | | 5 776.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 748.00 | 46 165.00 | | 35 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 748.00 | 46 165.00 | | 35 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604.00 | 156.00 | | 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | 918.00 | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 042.00 | 29 680.00 | | 19 042.00 |
242 Autres charges externes. | 17 201.00 | 17 713.00 | | 17 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 025.00 | | 1 057.00 |
252 Charges sociales | 1 323.00 | 1 248.00 | | 1 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 087.00 | 5 848.00 | | 6 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 356.00 | 56 589.00 | | 45 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 607.00 | -10 424.00 | | -9 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 608.00 | -10 424.00 | | -9 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 870.00 | | | 4 870.00 |