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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 2 133.00 | -2 133.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 15 637.00 | 12 711.00 | 28 348.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 393.00 | 17 770.00 | 52 623.00 | 70 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
084 Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
110 Total général Actif | 78 949.00 | 17 770.00 | 61 178.00 | 78 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 282.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 166.00 | 54 812.00 | | 46 166.00 |
230 Autres produits | | 144.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 166.00 | 62 237.00 | | 46 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157.00 | 7 882.00 | | 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 918.00 | 59.00 | | 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 680.00 | 31 106.00 | | 29 680.00 |
242 Autres charges externes. | 17 713.00 | 16 345.00 | | 17 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 030.00 | | 1 025.00 |
252 Charges sociales | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 848.00 | 5 808.00 | | 5 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 590.00 | 63 479.00 | | 56 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 424.00 | -1 242.00 | | -10 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 424.00 | -1 241.00 | | 10 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 892.00 | | | 5 892.00 |