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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 727.00 | 29 193.00 | 3 534.00 | 32 727.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 692.00 | 29 193.00 | 42 499.00 | 71 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
060 Stock marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
084 Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
110 Total général Actif | 87 768.00 | 29 193.00 | 58 574.00 | 87 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 889.00 | 26 180.00 | | 14 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 236.00 | 10 858.00 | | 21 236.00 |
230 Autres produits | | 281.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 125.00 | 37 319.00 | | 36 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 053.00 | 2 131.00 | | 1 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -720.00 | 1 240.00 | | -720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 482.00 | 12 536.00 | | 10 482.00 |
242 Autres charges externes. | 13 252.00 | 17 397.00 | | 13 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 854.00 | | 876.00 |
252 Charges sociales | 1 226.00 | 881.00 | | 1 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 216.00 | 2 607.00 | | 2 216.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 387.00 | 37 682.00 | | 28 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 737.00 | -362.00 | | 7 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 738.00 | -361.00 | | 7 738.00 |