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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 121.00 | 33 964.00 | 1 157.00 | 35 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 121.00 | 33 964.00 | 1 157.00 | 35 121.00 |
BT Marchandises | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 674.00 | | 374 674.00 | 374 674.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CF Disponibilités | 306 648.00 | | 306 648.00 | 306 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 941.00 | | 761 941.00 | 761 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 062.00 | 33 964.00 | 763 098.00 | 797 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DH Report à nouveau | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 541.00 | 79 879.00 | | 65 541.00 |
DL TOTAL (I) | 175 216.00 | 139 674.00 | | 175 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 824.00 | 153 483.00 | | 460 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 750.00 | 95 552.00 | | 96 750.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 882.00 | 249 180.00 | | 587 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 098.00 | 388 855.00 | | 763 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 882.00 | 249 180.00 | | 587 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 180.00 | | 1 003 180.00 | 1 003 180.00 |
FG Production vendue services | 628 307.00 | | 628 307.00 | 628 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 488.00 | | 1 631 488.00 | 1 631 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 15 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 2 627.00 | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 2 627.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | -2 627.00 | | -2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 761.00 | 25 193.00 | | 19 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 311.00 | 1 139 714.00 | | 1 634 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 770.00 | 1 059 834.00 | | 1 568 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 541.00 | 79 879.00 | | 65 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 810.00 | 3 154.00 | | 30 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 810.00 | 3 154.00 | | 30 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 825.00 | 460 825.00 | | 460 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
UX Autres créances clients | 374 675.00 | | | 374 675.00 |
VB T. V. A. | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VI Groupe et associés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 561.00 | 412 561.00 | | 412 561.00 |
VW T.V.A. | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 883.00 | 587 883.00 | | 587 883.00 |