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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 781.00 | 11 010.00 | 24 771.00 | 35 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 781.00 | 11 010.00 | 51 771.00 | 62 781.00 |
BT Marchandises | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 634.00 | | 376 634.00 | 376 634.00 |
BZ Autres créances | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CF Disponibilités | 411 641.00 | | 411 641.00 | 411 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 664.00 | | 917 664.00 | 917 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 445.00 | 11 010.00 | 969 435.00 | 980 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
DH Report à nouveau | 139 539.00 | 39 608.00 | | 139 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 738.00 | 199 931.00 | | 211 738.00 |
DL TOTAL (I) | 418 344.00 | 306 605.00 | | 418 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 275.00 | 259 028.00 | | 364 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 882.00 | 125 601.00 | | 164 882.00 |
EA Autres dettes | 8 693.00 | 18 289.00 | | 8 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 240.00 | 7 129.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 091.00 | 410 048.00 | | 551 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 435.00 | 716 654.00 | | 969 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 091.00 | 410 048.00 | | 551 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 777.00 | 3 645.00 | 1 155 422.00 | 1 151 777.00 |
FG Production vendue services | 1 242 683.00 | | 1 242 683.00 | 1 242 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 461.00 | 3 645.00 | 2 398 106.00 | 2 394 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 71 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 9 234.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | -9 234.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 625.00 | 67 335.00 | | 79 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 132.00 | 2 286 212.00 | | 2 410 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 393.00 | 2 086 281.00 | | 2 198 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 738.00 | 199 931.00 | | 211 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 324.00 | | 1 177.00 | 66 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 62 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 35 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 324.00 | | 1 177.00 | 39 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803.00 | 6 140.00 | 934.00 | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803.00 | 6 140.00 | 934.00 | 5 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 275.00 | 364 275.00 | | 364 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 634.00 | 376 634.00 | | 376 634.00 |
VB T. V. A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 065.00 | 401 065.00 | 27 000.00 | 428 065.00 |
VW T.V.A. | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 091.00 | 551 091.00 | | 551 091.00 |