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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 324.00 | 5 803.00 | 33 520.00 | 39 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 324.00 | 5 803.00 | 60 520.00 | 66 324.00 |
BT Marchandises | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 811.00 | | 328 811.00 | 328 811.00 |
BZ Autres créances | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CF Disponibilités | 257 371.00 | | 257 371.00 | 257 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 134.00 | | 656 134.00 | 656 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 458.00 | 5 803.00 | 716 654.00 | 722 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
DH Report à nouveau | 39 608.00 | 37 877.00 | | 39 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 931.00 | 131 731.00 | | 199 931.00 |
DL TOTAL (I) | 306 605.00 | 236 674.00 | | 306 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 028.00 | 212 204.00 | | 259 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 601.00 | 94 528.00 | | 125 601.00 |
EA Autres dettes | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 129.00 | 6 300.00 | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 048.00 | 315 165.00 | | 410 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 654.00 | 551 840.00 | | 716 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 048.00 | 315 165.00 | | 410 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 372.00 | 1 203.00 | 1 207 575.00 | 1 206 372.00 |
FG Production vendue services | 1 078 430.00 | 89.00 | 1 078 519.00 | 1 078 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 802.00 | 1 292.00 | 2 286 094.00 | 2 284 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 45 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 234.00 | 390.00 | | 9 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | 512.00 | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 234.00 | -512.00 | | -9 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 335.00 | 41 404.00 | | 67 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 212.00 | 1 682 843.00 | | 2 286 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 281.00 | 1 551 112.00 | | 2 086 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 931.00 | 131 731.00 | | 199 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 501.00 | | 26 142.00 | 47 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 319.00 | 66 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 39 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 501.00 | | 26 142.00 | 20 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 3 480.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 3 480.00 | | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 028.00 | 259 028.00 | | 259 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 811.00 | 328 811.00 | | 328 811.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 832.00 | 349 832.00 | 27 000.00 | 376 832.00 |
VW T.V.A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 048.00 | 410 048.00 | | 410 048.00 |