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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 121.00 | 34 522.00 | 598.00 | 35 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 720.00 | 34 522.00 | 3 198.00 | 37 720.00 |
BT Marchandises | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
BZ Autres créances | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CF Disponibilités | 288 271.00 | | 288 271.00 | 288 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 674.00 | | 567 674.00 | 567 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 395.00 | 34 522.00 | 570 872.00 | 605 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 3 994.00 | | 7 271.00 |
DH Report à nouveau | 38 149.00 | 45 885.00 | | 38 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 727.00 | 65 541.00 | | 129 727.00 |
DL TOTAL (I) | 234 943.00 | 175 216.00 | | 234 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 027.00 | 460 824.00 | | 231 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | 96 750.00 | | 93 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 929.00 | 587 882.00 | | 335 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 872.00 | 763 098.00 | | 570 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 929.00 | 587 882.00 | | 335 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 282.00 | 1 047.00 | 746 329.00 | 745 282.00 |
FG Production vendue services | 731 720.00 | | 731 720.00 | 731 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 002.00 | 1 047.00 | 1 478 049.00 | 1 477 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 29 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | 643.00 | | 1 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 2 120.00 | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 2 120.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 4 590.00 | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 4 590.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -2 469.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 586.00 | 19 761.00 | | 47 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 088.00 | 1 634 311.00 | | 1 484 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 361.00 | 1 568 770.00 | | 1 354 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 727.00 | 65 541.00 | | 129 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 121.00 | | 2 599.00 | 35 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 121.00 | | 2 599.00 | 35 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 964.00 | 558.00 | | 33 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 964.00 | 558.00 | | 33 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 027.00 | 231 027.00 | | 231 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 202 772.00 | | | 202 772.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 142.00 | 241 142.00 | | 241 142.00 |
VW T.V.A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 929.00 | 335 929.00 | | 335 929.00 |