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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 181.00 | 2 323.00 | 10 858.00 | 13 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 501.00 | 2 323.00 | 45 178.00 | 47 501.00 |
BT Marchandises | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 656.00 | | 220 656.00 | 220 656.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CF Disponibilités | 187 045.00 | | 187 045.00 | 187 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 662.00 | | 506 662.00 | 506 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 163.00 | 2 323.00 | 551 840.00 | 554 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
DH Report à nouveau | 37 877.00 | 38 149.00 | | 37 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 731.00 | 129 727.00 | | 131 731.00 |
DL TOTAL (I) | 236 674.00 | 234 943.00 | | 236 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 204.00 | 231 027.00 | | 212 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 528.00 | 93 239.00 | | 94 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 10 162.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 165.00 | 335 929.00 | | 315 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 840.00 | 570 872.00 | | 551 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 165.00 | 335 929.00 | | 315 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 894.00 | 666.00 | 813 561.00 | 812 894.00 |
FG Production vendue services | 867 623.00 | | 867 623.00 | 867 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 518.00 | 666.00 | 1 681 184.00 | 1 680 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 33 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 990.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 3 739.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 3 739.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 308.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 404.00 | 47 586.00 | | 41 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 843.00 | 1 484 088.00 | | 1 682 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 112.00 | 1 354 361.00 | | 1 551 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 731.00 | 129 727.00 | | 131 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 720.00 | | 44 902.00 | 37 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 121.00 | 47 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 121.00 | 20 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 720.00 | | 17 902.00 | 37 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 522.00 | 2 799.00 | 34 998.00 | 34 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 522.00 | 2 799.00 | 34 998.00 | 34 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 204.00 | 212 204.00 | | 212 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 656.00 | 220 656.00 | | 220 656.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 225.00 | 238 225.00 | 27 000.00 | 265 225.00 |
VW T.V.A. | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 165.00 | 315 165.00 | | 315 165.00 |