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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 2 996.00 | 999.00 | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 1 503.00 | 1 042.00 | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 967.00 | 10 315.00 | 14 651.00 | 24 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 683.00 | 14 814.00 | 17 869.00 | 32 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 046.00 | | 209 046.00 | 209 046.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CF Disponibilités | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 690.00 | | 351 690.00 | 351 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 373.00 | 14 814.00 | 369 558.00 | 384 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347.00 | | | 347.00 |
DH Report à nouveau | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
DL TOTAL (I) | 246 699.00 | | | 246 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 558.00 | | | 369 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 456.00 | | 218 456.00 | 218 456.00 |
FG Production vendue services | 289 069.00 | | 289 069.00 | 289 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 525.00 | | 507 525.00 | 507 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 980.00 | | | 531 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 940.00 | | | 466 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 859.00 | | 824.00 | 31 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | | 824.00 | 26 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336.00 | 7 478.00 | | 7 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 561.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 6 917.00 | | 4 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 209 046.00 | | | 209 046.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 903.00 | 277 903.00 | | 277 903.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
ST Autres comptes | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 594.00 | | | 140 594.00 |