| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 121.00 | 874.00 | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 222.00 | 323.00 | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 383.00 | 14 369.00 | 6 014.00 | 20 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 350.00 | 19 713.00 | 8 637.00 | 28 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 098.00 | | 221 098.00 | 221 098.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 955.00 | | 247 955.00 | 247 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 305.00 | 19 713.00 | 256 592.00 | 276 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 76 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DH Report à nouveau | 107 252.00 | 97 712.00 | | 107 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 805.00 | 65 040.00 | | -20 805.00 |
DL TOTAL (I) | 194 395.00 | 246 699.00 | | 194 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 330.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 654.00 | 103 247.00 | | 56 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 092.00 | 19 108.00 | | 5 092.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 198.00 | 122 859.00 | | 62 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 592.00 | 369 558.00 | | 256 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 198.00 | 122 859.00 | | 62 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 130.00 | 17 616.00 | 278 746.00 | 261 130.00 |
FG Production vendue services | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 315.00 | 17 616.00 | 355 931.00 | 338 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 454.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 723.00 | 531 980.00 | | 358 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 528.00 | 466 940.00 | | 379 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 805.00 | 65 040.00 | | -20 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 683.00 | | 250.00 | 32 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 28 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 22 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | 250.00 | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 814.00 | 6 586.00 | 1 688.00 | 14 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 125.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 6 461.00 | 1 688.00 | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 221 098.00 | | | 221 098.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 996.00 | 230 569.00 | 1 427.00 | 231 996.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 313.00 | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | 7 707.00 | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 18 190.00 | 27 358.00 | | 18 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 272.00 | 59 117.00 | | 65 272.00 |
YT Sous‐traitance | 17 939.00 | 44 119.00 | | 17 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141.00 | | | 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 450.00 | 2 293.00 | | 4 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 38.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | 351.00 | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 415.00 | 81 820.00 | | 43 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 417.00 | 80 954.00 | | 62 417.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 206.00 | 140 594.00 | | 111 206.00 |