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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 246.00 | 749.00 | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 397.00 | 148.00 | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 475.00 | 24 361.00 | 65 114.00 | 89 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 332.00 | 30 004.00 | 68 327.00 | 98 332.00 |
BT Marchandises | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 262.00 | | 379 262.00 | 379 262.00 |
BZ Autres créances | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CF Disponibilités | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 518.00 | | 428 518.00 | 428 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 849.00 | 30 004.00 | 496 845.00 | 526 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DH Report à nouveau | 86 448.00 | 107 252.00 | | 86 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 475.00 | -20 805.00 | | 53 475.00 |
DL TOTAL (I) | 247 870.00 | 194 395.00 | | 247 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 452.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 784.00 | 56 654.00 | | 153 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 596.00 | 5 092.00 | | 83 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 975.00 | 62 198.00 | | 248 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 845.00 | 256 592.00 | | 496 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 847.00 | 62 198.00 | | 237 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 789.00 | 25 560.00 | 530 349.00 | 504 789.00 |
FG Production vendue services | 279 420.00 | 19 171.00 | 298 591.00 | 279 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 209.00 | 44 731.00 | 828 940.00 | 784 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | 128.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 896.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -262.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 994.00 | 358 723.00 | | 831 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 519.00 | 379 528.00 | | 778 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 475.00 | -20 805.00 | | 53 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 350.00 | | 69 982.00 | 28 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 928.00 | | 69 092.00 | 22 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 890.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713.00 | 10 291.00 | | 19 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 125.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | 10 166.00 | | 16 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 379 262.00 | 379 262.00 | | 379 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 160.00 | 397 843.00 | 2 317.00 | 400 160.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 847.00 | 237 847.00 | | 237 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | 2 282.00 | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 769.00 | 5 215.00 | | 6 769.00 |
ST Autres comptes | 35 987.00 | 18 190.00 | | 35 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 043.00 | 65 272.00 | | 25 043.00 |
YT Sous‐traitance | 77 705.00 | 17 939.00 | | 77 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 750.00 | 141.00 | | 1 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 302.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 503.00 | 2 584.00 | | 4 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 338.00 | 43 415.00 | | 115 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 931.00 | 62 417.00 | | 69 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 255.00 | 111 206.00 | | 147 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |