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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 371.00 | 624.00 | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 247.00 | 3 918.00 | 9 330.00 | 13 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 922.00 | 61 091.00 | 121 832.00 | 182 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 392.00 | 68 380.00 | 140 012.00 | 208 392.00 |
BT Marchandises | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 967.00 | | 601 967.00 | 601 967.00 |
BZ Autres créances | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
CF Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 618.00 | | 773 618.00 | 773 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 009.00 | 68 380.00 | 913 629.00 | 982 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DH Report à nouveau | 139 923.00 | 86 448.00 | | 139 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 656.00 | 53 476.00 | | 13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 261 526.00 | 247 870.00 | | 261 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 076.00 | 11 129.00 | | 62 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 467.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 466.00 | 153 784.00 | | 212 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 068.00 | 83 596.00 | | 188 068.00 |
EA Autres dettes | 189 021.00 | | | 189 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 104.00 | 248 975.00 | | 652 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 629.00 | 496 845.00 | | 913 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 586 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 296 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 882 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 376.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 152.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -152.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 8 661.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 943.00 | 831 994.00 | | 1 896 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 286.00 | 778 519.00 | | 1 883 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 656.00 | 53 475.00 | | 13 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 332.00 | | 110 060.00 | 98 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 020.00 | | 104 150.00 | 92 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | 5 910.00 | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 004.00 | 38 376.00 | | 30 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 125.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 758.00 | 38 251.00 | | 26 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 466.00 | 212 466.00 | | 212 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 493.00 | 189 493.00 | | 189 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 601 967.00 | 601 967.00 | | 601 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 076.00 | 12 789.00 | 49 287.00 | 62 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 434.00 | 740 207.00 | 8 227.00 | 748 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 104.00 | 602 817.00 | 49 287.00 | 652 104.00 |