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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 496.00 | 499.00 | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 441.00 | 8 947.00 | 19 494.00 | 28 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 895.00 | 104 264.00 | 85 631.00 | 189 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 236.00 | 116 707.00 | 114 529.00 | 231 236.00 |
BT Marchandises | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 223.00 | | 643 223.00 | 643 223.00 |
BZ Autres créances | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
CF Disponibilités | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 771.00 | | 938 771.00 | 938 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 007.00 | 116 707.00 | 1 053 300.00 | 1 170 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DH Report à nouveau | 133 579.00 | 139 923.00 | | 133 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 125.00 | 13 656.00 | | 9 125.00 |
DL TOTAL (I) | 250 651.00 | 261 526.00 | | 250 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 606.00 | 62 076.00 | | 273 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 333.00 | 212 466.00 | | 197 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 362.00 | 188 068.00 | | 304 362.00 |
EA Autres dettes | 26 877.00 | 189 021.00 | | 26 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 649.00 | 652 104.00 | | 802 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 300.00 | 913 629.00 | | 1 053 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 966 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 632 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 328.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 691.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -691.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 590.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 373.00 | 1 896 943.00 | | 1 651 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 248.00 | 1 883 286.00 | | 1 642 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 125.00 | 13 656.00 | | 9 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 392.00 | 22 844.00 | | 208 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 170.00 | 22 167.00 | | 196 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | 677.00 | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 380.00 | 48 328.00 | | 68 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 125.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 008.00 | 48 203.00 | | 65 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 333.00 | 197 333.00 | | 197 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 643 223.00 | 643 223.00 | | 643 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 606.00 | 17 262.00 | 256 344.00 | 273 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -211 529.00 | | | -211 529.00 |
VP Divers | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 195.00 | 782 291.00 | 8 904.00 | 791 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 649.00 | 546 306.00 | 256 344.00 | 802 649.00 |