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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 890 853.00 | | 890 853.00 | 890 853.00 |
AP Constructions | 2 266 982.00 | 457.00 | 2 266 525.00 | 2 266 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 835.00 | 457.00 | 3 157 378.00 | 3 157 835.00 |
BT Marchandises | 619 860.00 | | 619 860.00 | 619 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CF Disponibilités | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 072.00 | | 640 072.00 | 640 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 907.00 | 457.00 | 3 797 450.00 | 3 797 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 803.00 | -484 872.00 | | -492 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 448.00 | -7 931.00 | | 237 448.00 |
DL TOTAL (I) | -245 355.00 | -482 803.00 | | -245 355.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 904.00 | 6 154 349.00 | | 2 687 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 134.00 | 1 444 390.00 | | 1 305 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 53 909.00 | | 12 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 2 833.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | 91.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 805.00 | 7 655 573.00 | | 4 020 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 450.00 | 7 172 770.00 | | 3 797 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 916 719.00 | | 3 916 719.00 | 3 916 719.00 |
FG Production vendue services | 119 677.00 | | 119 677.00 | 119 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 396.00 | | 4 036 396.00 | 4 036 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 182 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 222 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 537 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 530.00 | 724 362.00 | | 7 222 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 082.00 | 732 293.00 | | 6 985 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 448.00 | -7 931.00 | | 237 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 157 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 645.00 | 16 026.00 | 2 671 619.00 | 2 687 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 840.00 | 1 293 840.00 | | 1 293 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023 881.00 | | | 2 023 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 805.00 | 1 349 186.00 | 2 671 619.00 | 4 020 805.00 |