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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 250 048.00 | 494 301.00 | 2 755 747.00 | 3 250 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 412.00 | 494 301.00 | 2 782 111.00 | 3 276 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 412.00 | 494 301.00 | 2 782 111.00 | 3 276 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 004.00 | -135 764.00 | | -202 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 394.00 | -66 240.00 | | -564 394.00 |
DL TOTAL (I) | -756 399.00 | -192 004.00 | | -756 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 273.00 | 1 983 850.00 | | 1 912 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 331.00 | 1 455 797.00 | | 1 608 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 6 540.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 7 780.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 510.00 | 3 453 967.00 | | 3 538 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 111.00 | 3 261 963.00 | | 2 782 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 301.00 | |
GE Autres charges | | | 34 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 728.00 | 89 325.00 | | 119 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 123.00 | 155 566.00 | | 684 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 394.00 | -66 240.00 | | -564 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 494 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 714.00 | 494 301.00 | 17 714.00 | 17 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 714.00 | 494 301.00 | 17 714.00 | 17 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 301.00 | 17 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 099.00 | 12 100.00 | 1 899 999.00 | 1 912 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 970.00 | 1 599 970.00 | | 1 599 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 510.00 | 1 638 511.00 | 1 899 999.00 | 3 538 510.00 |