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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 361 123.00 | 605 377.00 | 2 755 747.00 | 3 361 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CF Disponibilités | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 569.00 | 605 377.00 | 2 844 193.00 | 3 449 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 569.00 | 605 377.00 | 2 844 193.00 | 3 449 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -766 399.00 | -202 004.00 | | -766 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 367.00 | -564 394.00 | | -224 367.00 |
DL TOTAL (I) | -980 766.00 | -756 399.00 | | -980 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 964.00 | 1 912 273.00 | | 1 261 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 603.00 | 1 608 331.00 | | 2 412 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 10 124.00 | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 197.00 | 40.00 | | 134 197.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | 7 742.00 | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 958.00 | 3 538 510.00 | | 3 824 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 193.00 | 2 782 111.00 | | 2 844 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 817.00 | | | -21 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 791.00 | 119 728.00 | | 52 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 158.00 | 684 123.00 | | 277 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 367.00 | -564 394.00 | | -224 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 494 301.00 | 111 076.00 | | 494 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 301.00 | 111 076.00 | | 494 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 301.00 | 111 076.00 | | 494 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 943.00 | 1 261 943.00 | | 1 261 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 771.00 | 2 407 771.00 | | 2 407 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 958.00 | 3 824 958.00 | | 3 824 958.00 |