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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 250 048.00 | | 3 250 048.00 | 3 250 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 927.00 | 17 714.00 | 1 213.00 | 18 927.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 677.00 | 17 714.00 | 3 261 963.00 | 3 279 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 677.00 | 17 714.00 | 3 261 963.00 | 3 279 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 764.00 | -255 355.00 | | -135 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 240.00 | 119 591.00 | | -66 240.00 |
DL TOTAL (I) | -192 004.00 | -125 764.00 | | -192 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 850.00 | 1 975 767.00 | | 1 983 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 798.00 | 1 343 363.00 | | 1 455 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 21 057.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 376.00 | | |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 968.00 | 3 350 343.00 | | 3 453 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 963.00 | 3 224 579.00 | | 3 261 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 968.00 | 1 385 270.00 | | 3 453 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 148.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 325.00 | -2 231 065.00 | | 89 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 565.00 | -2 350 656.00 | | 155 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 240.00 | 119 591.00 | | -66 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 698.00 | 1 983 698.00 | | 1 983 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 436.00 | 1 447 436.00 | | 1 447 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 968.00 | 3 453 968.00 | | 3 453 968.00 |