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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 3 198 795.00 | | 3 198 795.00 | 3 198 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 579.00 | | 3 224 579.00 | 3 224 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 579.00 | | 3 224 579.00 | 3 224 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 355.00 | -492 803.00 | | -255 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 591.00 | 237 448.00 | | 119 591.00 |
DL TOTAL (I) | -125 764.00 | -245 355.00 | | -125 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 767.00 | 2 687 904.00 | | 1 975 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 363.00 | 1 305 134.00 | | 1 343 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 12 556.00 | | 21 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376.00 | 330.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 14 880.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 343.00 | 4 020 805.00 | | 3 350 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 579.00 | 3 797 450.00 | | 3 224 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 448.00 | | 784 448.00 | 784 448.00 |
FG Production vendue services | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 240.00 | | 898 240.00 | 898 240.00 |
FN Production immobilisée | | | -3 182 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 261 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 578 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -457.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 411 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -22 000.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 231 065.00 | 7 222 530.00 | | -2 231 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 350 656.00 | 6 985 082.00 | | -2 350 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 591.00 | 237 448.00 | | 119 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 619.00 | 10 546.00 | 1 965 073.00 | 1 975 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 904.00 | 1 333 904.00 | | 1 333 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 546.00 | | | 706 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 343.00 | 1 385 270.00 | 1 965 073.00 | 3 350 343.00 |