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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 482.00 | 46 884.00 | 81 598.00 | 128 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 318.00 | 1 383.00 | 22 935.00 | 24 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 100.00 | 51 067.00 | 105 033.00 | 156 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
BN En cours de production de biens | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BT Marchandises | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
BZ Autres créances | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CF Disponibilités | 146 540.00 | | 146 540.00 | 146 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 005.00 | | 591 005.00 | 591 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 105.00 | 51 067.00 | 696 038.00 | 747 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 390.00 | -3 225.00 | | -88 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 611.00 | -85 165.00 | | 208 611.00 |
DL TOTAL (I) | 220 221.00 | 11 610.00 | | 220 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 349.00 | 114 775.00 | | 72 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 216.00 | 120 032.00 | | 87 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 042.00 | 111 183.00 | | 85 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 617.00 | 92 738.00 | | 152 617.00 |
EA Autres dettes | 78 593.00 | 20.00 | | 78 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 817.00 | 438 748.00 | | 475 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 038.00 | 450 358.00 | | 696 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 950.00 | 416 084.00 | | 445 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 674.00 | | 45 427.00 | 110 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 500.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 874.00 | | 44 927.00 | 107 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 354.00 | 25 713.00 | | 25 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 1 879.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 433.00 | 23 834.00 | | 24 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
UX Autres créances clients | 166 297.00 | | | 166 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 631.00 | 41 764.00 | 29 867.00 | 71 631.00 |
VI Groupe et associés | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 947.00 | 270 947.00 | | 270 947.00 |
VW T.V.A. | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 817.00 | 445 950.00 | 29 867.00 | 475 817.00 |