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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 642.00 | 123 316.00 | 23 325.00 | 146 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 532.00 | 10 141.00 | 29 392.00 | 39 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 474.00 | 136 258.00 | 84 217.00 | 220 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 057.00 | | 191 057.00 | 191 057.00 |
BN En cours de production de biens | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 937.00 | | 461 937.00 | 461 937.00 |
BZ Autres créances | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CF Disponibilités | 395 121.00 | | 395 121.00 | 395 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 726.00 | | 1 141 726.00 | 1 141 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 200.00 | 136 258.00 | 1 225 943.00 | 1 362 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 185.00 | 454 660.00 | | 661 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 857.00 | 206 526.00 | | 123 857.00 |
DL TOTAL (I) | 895 042.00 | 771 185.00 | | 895 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 751.00 | 45 083.00 | | 52 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 167.00 | 42 099.00 | | 29 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 229.00 | 270 294.00 | | 87 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 110.00 | 167 737.00 | | 159 110.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 2 465.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 900.00 | 527 677.00 | | 330 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 943.00 | 1 298 863.00 | | 1 225 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 289.00 | 527 677.00 | | 291 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 236.00 | | 57 304.00 | 164 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 220 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 186 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 30 000.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 936.00 | | 27 304.00 | 159 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 355.00 | 29 551.00 | 648.00 | 107 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 555.00 | 29 551.00 | 648.00 | 104 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 937.00 | 461 937.00 | | 461 937.00 |
VB T. V. A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 340.00 | 11 729.00 | 39 611.00 | 51 340.00 |
VI Groupe et associés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 007.00 | 513 007.00 | | 513 007.00 |
VW T.V.A. | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 900.00 | 291 289.00 | 39 611.00 | 330 900.00 |