| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 462.00 | 78 364.00 | 77 098.00 | 155 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 918.00 | 7 640.00 | 17 278.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 680.00 | 88 804.00 | 94 876.00 | 183 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 268.00 | | 193 268.00 | 193 268.00 |
BN En cours de production de biens | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 639.00 | | 393 639.00 | 393 639.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 918.00 | | 903 918.00 | 903 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 597.00 | 88 804.00 | 998 793.00 | 1 087 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
DH Report à nouveau | | -88 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 438.00 | 208 611.00 | | 344 438.00 |
DL TOTAL (I) | 564 660.00 | 220 221.00 | | 564 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 304.00 | 72 349.00 | | 31 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 302.00 | 87 216.00 | | 78 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 363.00 | 85 042.00 | | 81 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 134.00 | 152 617.00 | | 242 134.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 78 593.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 134.00 | 475 817.00 | | 434 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 793.00 | 696 038.00 | | 998 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 134.00 | 445 950.00 | | 434 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 100.00 | | 27 579.00 | 156 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 800.00 | | 27 579.00 | 152 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 067.00 | 37 737.00 | | 51 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 267.00 | 37 737.00 | | 48 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 393 639.00 | | | 393 639.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VI Groupe et associés | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 135.00 | 407 135.00 | | 407 135.00 |
VW T.V.A. | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 134.00 | 434 134.00 | | 434 134.00 |