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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 5 932.00 | 823.00 | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 148.00 | 133 193.00 | 41 955.00 | 175 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 957.00 | 62 731.00 | 384 226.00 | 446 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 760.00 | 201 856.00 | 472 904.00 | 674 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 967.00 | | 193 967.00 | 193 967.00 |
BN En cours de production de biens | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 586.00 | | 630 586.00 | 630 586.00 |
BZ Autres créances | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CF Disponibilités | 398 258.00 | | 398 258.00 | 398 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 051.00 | | 1 304 051.00 | 1 304 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 811.00 | 201 856.00 | 1 776 954.00 | 1 978 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 821 377.00 | 785 042.00 | | 821 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 084.00 | 136 334.00 | | 156 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 460.00 | 1 031 377.00 | | 1 087 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 548.00 | 40 706.00 | | 316 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 690.00 | 32 326.00 | | 34 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 930.00 | 101 484.00 | | 124 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 075.00 | 169 738.00 | | 186 075.00 |
EA Autres dettes | 27 251.00 | 265.00 | | 27 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 494.00 | 344 520.00 | | 689 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 954.00 | 1 375 896.00 | | 1 776 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 187.00 | 316 851.00 | | 433 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 420.00 | | 374 089.00 | 316 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 674 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 622 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | 3 955.00 | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 120.00 | | 355 734.00 | 282 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 14 400.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 001.00 | 62 605.00 | 15 750.00 | 155 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 3 132.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 201.00 | 59 473.00 | 15 750.00 | 152 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 630 586.00 | 630 586.00 | | 630 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VB T. V. A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 287.00 | 57 980.00 | 223 528.00 | 314 287.00 |
VI Groupe et associés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 730.00 | 694 730.00 | | 694 730.00 |
VW T.V.A. | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 494.00 | 433 187.00 | 223 528.00 | 689 494.00 |